Essays on individual decision making in consumer choice situations and strategic interactions
In: Magdeburg, 2020, 1 Band (verschiedene Seitenzählungen), Diagramme, 21 cm

Besonderheiten des deutschen Bankenmarktes, die Bedeutung der Landesbanken und die spezifischen Anforderungen der Wirtschaft
In: Magdeburg, 2020, VIII, 214 Blätter, Diagramme, 30 cm ; [Literaturverzeichnis: Blatt 197-214]

Name concentration risk and bank performance
In: Magdeburg, 2020, xii, 144 Seiten, Diagramme, 30 cm

Downside performance measures and the sharpe ratio
In: SSRN eLibrary - [S.l.]: Social Science Electronic Publ., S. 1-20, 2019

Costs of capital under credit risk
In: The journal of credit risk - London: Incisive Media, Bd. 15.2019, 4, S. 1-28

Optimale Entlohnung bei intrinsischer Motivation - eine Betrachtung der Filmbranche
In: [Magdeburg], 2019, VIII, 152 Seiten, Seite IX-XXVI, Diagramme, 21 cm

Regional differences in the efficiency of german savings banks
In: Credit and capital markets: Kredit und Kapital - Berlin: Duncker & Humblot, Bd. 51.2018, 3, S. 445-464

Regional differences in the efficiency of German savings banks
In: SSRN eLibrary - [S.l.]: Social Science Electronic Publ, 2018

Pitfalls of downside performance measures with arbitrary targets
In: International review of finance: the official journal of the Asia Pacific Finance Association and the Nippon Finance Association - Oxford [u.a.]: Wiley-Blackwell, Bd. 17.2017, 4, S. 597-610

Costs of capital under credit risk
In: Magdeburg: Univ., Faculty of Economics and Management, 2017, 29 Seiten - (Working paper series; Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2017,No.3)

Downside-orientiertes Portfoliomanagement
In: Wiesbaden: Springer Gabler, 2017, 1 Online-Ressource (XIX, 258 Seiten), 110 Illustrationen

Efficiency and its impact on the performance of European commercial banks
In: International journal of operations and quantitative management: IJOQM - Houston, Tex: INFOMS, Bd. 21.2015, 4, S. 241-263

Pitfalls of downside performance measures with arbitrary targets
In: Magdeburg, Univ., Faculty of Economics and Management, 2015, 16 S., graph. Darst. - (Working paper series; Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2015,18)

Strukturierte Finanzprodukte: Swaps
In: Banken-Times - Heidelberg: Finanz Colloquium Heidelberg, 2009 . - 2013, 5

Stability of portfolio diversification
In: Asset Management - Festschrift für Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. rer. pol. Klaus Spremann zur Emeritierung: Festschrift für Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. rer. pol. Klaus Spremann zur Emeritierung - Bern: Haupt, 2012 . - 2012, S. 353-371

Asset Management - Festschrift für Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. rer. pol. Klaus Spremann zur Emeritierung
In: Wien: Haupt, 2012, 1. Aufl., XXIII, 628 S., Ill., graph. Darst., 23 x 16 cm ; [Enth. 40 Beitr.]

Studien zur Kredit- und Finanzwirtschaft
In: Berlin: Duncker & Humblot, 2012

[Studien zur Kredit- und Finanzwirtschaft] 186: Studien zur Kredit- und Finanzwirtschaft
In: Berlin, Duncker & Humblot; Berlin: Duncker & Humblot, 2012

[Studien zur Kredit- und Finanzwirtschaft] 187: Studien zur Kredit- und Finanzwirtschaft
In: Berlin, Duncker & Humblot; Berlin: Duncker & Humblot, 2012

Mythos und Wahrheit - Europäische Bankenunion
In: Unternehmer-Magazin: Inhaber im Mittelstand ; Zeitschrift für Familienunternehmen - Bonn: Unternehmer Medien, 1990, Bd. 60.2012, 2, S. 18

The master Malmquist index measurement using DEA-based weighted average efficiency
In: International journal of data analysis techniques and strategies. - Olney : Inderscience Enterprises, Bd. 4.2012, 1, S. 21-24

The predictive power of forward rates - a re-examination for Germany
In: Investment management and financial innovations - Sumy: Publishing Company \"Business Perspectives\", 2008, Bd. 8.2011, 1, S. 125-139

Measures of predictive success for rating functions
In: The journal of risk model validation - London: Infopro Digital, 2007, Bd. 5.2011, 2, S. 61-78

Die Multiplikatormethode bei der Bewertung von Banken
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium . - München : Beck, Bd. 40.2011, 1, S. 9-16

Modell für eine leistungsfähige Sparkassen-Finanzgruppe - Kooperation im Verbund statt vertikale Konzentration
In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen . - Frankfurt, M. : Knapp, Bd. 64.2011, 8, S. 378-383

Efficiency and its impact on the performance of European commercial banks
In: Magdeburg: Univ., Faculty of Economics and Management, 2011, 36 S. - (Working paper series; Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2011,18)

The German banking system and the financial crisis
In: , S. 69-78, 2010

The German banking system - structure, regulation, and BASEL II implementation
In: Basel II . - Sumy : Shei \"UAB NBU\", ISBN 978-966-895863-2, S. 12-37, 2010

Deutscher Bankenmarkt hat sich in der Krise bewährt
In: Betriebswirtschaftliche Blätter . - Stuttgart : Dt. Sparkassenverl., Bd. 59.2010, 1, S. 44-48

A framework for loss given default validation of retail portfolios
In: The journal of risk model validation . - London : Risk Journals, Bd. 4.2010, 1, S. 23-48

Rating-Validierung
In: Das Wirtschaftsstudium . - Düsseldorf : Lange, Bd. 39.2010, 10, S. 1331-1338

Konstruktion und Anwendung von Copulas in der Finanzwirtschaft
In: Magdeburg: Univ., Faculty of Economics and Management, 2010, 27 S. - (Working paper series; Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2010,16)

Portfolio management under asymmetric dependence and distribution
In: Magdeburg: Univ., Faculty of Economics and Management, 2010, 26 S., graph. Darst. - (Working paper series; Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2010,17)

Measures of predictive success for rating functions
In: Magdeburg: Univ., Faculty of Economics and Management, 2010, 19 S., graph. Darst. - (Working paper series; Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2010,18)

Dividend yield and stability versus performance on the German stock market - a descriptive study
In: Review of managerial science . - Berlin : Springer, Bd. 3.2009, 3, S. 225-248

Die Bewertung von Continental bei der Übernahme durch Schaeffler
In: Das Wirtschaftsstudium . - Düsseldorf : Lange, Bd. 38.2009, 7, S. 957-964

Konstruktion und Bewertung von Anlagezertifikaten
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium . - München : Beck, Bd. 38.2009, 10, S. 494-499

A framework for LGD validation of retail portfolios
In: Magdeburg: Univ., FEMM, 2009; 29 S.: graph. Darst. - (Working paper series / Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2009,25) ; [LGD = loss given default]

Wandel und Anpassungsverhalten
In: Transformation in der Ökonomie - Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag: Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag - Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verl. . - 2008, S. 3-8

"Sell in May and go away" on the Russian stock market
In: Transformation in der Ökonomie - Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag: Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag - Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verl. . - 2008, S. 257-267

Return patterns on the Bulgarian stock market
In: Transformation in der Ökonomie - Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag: Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag - Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verl. . - 2008, S. 221-238

Transformation in der Ökonomie - Festschrift für Gerhard Schwödiauer zum 65. Geburtstag
In: Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verl., 2008, 1. Aufl., IX, 378 S., Ill., graph. Darst., Kt., a - (Gabler Edition Wissenschaft)

Investitionsfinanzierung
In: Finanzierung: Jahresbericht / Bankenfachverband: Jahresbericht - Berlin: Bankenfachverb. . - 2008, 4, S. 8-11

Das Altman'sche Z"-Model als Benchmark bei der Ratingvalidierung
In: Risiko-Manager: Jahrbuch 2008 / Roland F. Erben (Hrsg.): Jahrbuch 2008 - Köln: Bank-Verl. Medien, 2008 . - 2008, S. 56-64

Flexible planning in an incomplete market
In: Operations research proceedings 2007: selected papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) ; Saarbrücken, September 5 - 7, 2007 / Jörg Kalcsics; Stefan Nickel (eds.): selected papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR) ; Saarbrücken, September 5 - 7, 2007 - Berlin: Springer, 2008 . - 2008, S. 231-235

Zum Verhältnis von Wertadditivität bei Sicherheitsäquivalenten und Risikoanalyse - Replik zu den Anmerkungen "Sicherheitsäquivalente sind nicht überflüssig!" von Björn Häckel, Christian Holtz und Hans Ulrich Buhl
In: Journal of business economics: JBE - Berlin: Springer, 1924, Bd. 78 (2008), 9, S. 961-967

Chef ex machina
In: Enable: Magazin für Unternehmer - Hamburg: Financial Times Deutschland, 2006 . - 2007, 7, S. 24-25

Germany's three-pillar banking system from a corporate governance perspective
In: Corporate governance in banking: a global perspective / ed. by Benton E. Gup: a global perspective - Cheltenham [u.a.]: Elgar . - 2007, S. 234-251

Konstruktionsprinzipien einer Risikomanagement- und Rating-Software
In: Rating-Software: welche Produkte nutzen wem? / von Werner Gleissner und Oliver Everling: welche Produkte nutzen wem? - München: Vahlen . - 2007, S. 55-75

Praxishandbuch Risikomanagement und Rating - ein Leitfaden
In: Wiesbaden: Gabler, 2007, 2., überarb. und erw. Aufl., 333 S., Ill., graph. Darst., 240 mm x 170 mm

The discriminative power of rating functions
In: Banks and bank systems: international research journal / Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine: international research journal - Sumy: Publishing Company Business Perspectives, Bd. 2 (2007), 1, S. 32-39

Das Altman'sche "Z"-Modell als Benchmark bei der Ratingvalidierung - Verknüpfung des Z"-Scores mit Ratings und Ausfallwahrscheinlichkeiten
In: Risiko-Manager - Köln: Bank-Verl. Medien . - 2007, 22, S. 1, 6-14

Marktzugang als Corporate-Governance-Element im deutschen Bankensystem
In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen: Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse - Frankfurt, M.: Knapp, Bd. 60 (2007), 6, S. 280-285

Renditen richtig rechnen
In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium: WiSt ; Zeitschrift für Studium und Forschung - München: Beck, Bd. 36 (2007), 7, S. 330-336

Die Bewertung von Anlagezertifikaten mittels Finanzchemie
In: Magdeburger Wissenschaftsjournal / Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Magdeburg: ˜Derœ Rektor der Otto-von-Guericke-Universität, Bd. 12 (2007), S. 9-17

Dividend yield and stability versus performance at the German stock market
In: Magdeburg: Univ., FEMM, 2007, 27 S., graph. Darst. - (Working paper series; Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2007,17)

Ausfallrisiko, Kapitalkosten und Unternehmenswert
In: Rating nach Basel II . - München : Vahlen, S. 323-346, 2006

Consistency of (intertemporal) beta asset pricing and black-scholes option valuation
In: Investment management & financial innovations . - Sumy : Publishing Company \"Business Perspectives\", Bd. 3.2006, 4, S. 55-64

Die Eigenschaften der Duration
In: Das Wirtschaftsstudium . - Düsseldorf : Lange, Bd. 35.2006, 5, S. 654-662

Russischer Aktienmarkt - Rendite und Risiko
In: Die Bank . - Köln : Bank-Verl., 3, S. 20-24

Sicherheitsäquivalente, Wertadditivität und Risikoneutralität
In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft . - Wiesbaden : Gabler, Bd. 76.2006, 7/8, S. 759-769

Zur Verwendung der Altmanschen Z"-Scores als Benchmark für die Trennschärfe von Ratingfunktionen
In: Magdeburg: Univ., FEMM, 2006; 21 S: graph. Darst - (Working paper series / Otto von Guericke University, FEMM, Faculty of Economics and Management; 2006,9)

Kreditbewertung : optionspreistheoretischer versus Rating-basierter Ansatz.
In: Spremann, Klaus (Hrsg.): Versicherungen im Umbruch : Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen. Berlin : Springer, 2005, S. 321 - 348

Risikoposition.
In: Managementkompass : Risikomanagement ; Benchmarking, Think Tank, Best Practice [Hamburg](2005), Nr. Mai, S. 20 - 21

Die Trennschärfe von Ratingfunktionenen.
In: FEMM : Faculty of economics and management Magdeburg ; working paper series [Magdeburg](2005), Nr. 9, 25 S.

A note on the value additivity of certainty equivalents.
In: FEMM : Faculty of economics and management Magdeburg ; working paper series [Magdeburg](2005), Nr. 28, 11 S.

Bilanzielle Ausfallwahrscheinlichkeitsschätzung und Bonitätsaufschläge : ein europäischer Branchenvergleich.
In: FEMM : Faculty of economics and management Magdeburg ; working paper series [Magdeburg](2005), Nr. 12, 24 S.

Aktives Risikomanagement als zentraler Erfolgsfaktor beim Rating
In: Achleitner, A.; Everling, O. (Hrsg.): Handbuch Ratingpraxis, Gabler, Wiesbaden, S. 429-442

Aktienmarkt bewegt sich auf solidem Fundament
In: Sparkasse 121, 16-18

Aufbau und Elemente eines betrieblichen Risikomanagementsystems.
In: Reichling, Peter (Hrsg.): Risikomanagement und Rating : Grundlagen, Konzepte, Fallstudie. Wiesbaden : Gabler, 2003, S. 109 - 124

Basel II : Rating und Kreditkonditionen.
In: Reichling, Peter (Hrsg.): Risikomanagement und Rating : Grundlagen, Konzepte, Fallstudie. Wiesbaden : Gabler, 2003, S. 3 - 19

In vier Schritten zum Frühwarnsystem.
In: ProFirma : die Zeitschrift für und Selbständige [Würzburg](2003), Nr. 5, S. 42 - 44

Erfolgsfördernde Vergütungsformen bei Portfoliomanagementmandaten.
In: Kleeberg, Jochen M. (Hrsg.) ; Rehkugler, Heinz (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement : strukturierte Ansätze für ein modernes Wertpapiermanagement. 2., vollkommen neu konzipierte Aufl. Bad Soden/Ts. : Uhlenbuch, 2002, S. 1048 - 1073

Badel II : Akuter Handlungsbedarf für kleine und mittlere Unternehmen.
In: IHK Magdeburg [Magdeburg](2002), Nr. 11, S. 20 - 21

Rating : Herausforderung für Berater des Mittelstandes.
In: Profile [Westfalen-Lippe](2002), Nr. 2, S. 12 - 14 ; 16 - 17

Wer finanziert den deutschen Mittelstand?.
In: Consultant : Magazin für moderne Beratungspraxis [Würzburg] 4(2002), Nr. 6, S. 44 - 47 ; 49

Risiken in Unternehmen überwachen : Software mit Rating-Funktion.
In: Kredit & Rating : Praxis [St. Gallen] 28(2002), Nr. 3, S. 12 - 14